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Tcheca Pardubice Temporada Algo é super instrumento para a minha negociação de spreads em comparação com os programas concorrentes. Meu trabalho é cada vez mais fácil. ZeBe Rep. Checa Odry SeasonAlgo me parece uma ferramenta muito útil que me ajuda a ter uma melhor orientação nas oportunidades de comércio com o benefício do comportamento sazonal e também me ajuda a evitar negociações, o que parece uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, mas Sazonalidade vai contra ele. Martin Rep. Checa Havirov Quando comecei a negociar spreads, eu precisava apenas de gráficos básicos. Mais tarde eu descobri que a compreensão se espalha precisa de mais análise e precisa de ferramentas mais avançadas. SA é uma ferramenta avançada, e até agora o melhor que eu encontrei. Arcadio Czech Rep. Praga Esta é a minha vantagem na propagação de negociação :-) Tudo em um só lugar. Lukas Ch. República Tcheca Praga Eu comecei há alguns anos atrás com muitos programas e hoje é seasonalgo minha aplicação principal para a propagação de negociação. O sazonal é excelente solução tudo-em-um. Agradeço especialmente Resumo, TA, Busca etc. FilipK República Tcheca Pardubice Minha porcentagem de lucros incresead na última semana e SeasonAlgo é o melhor parceiro. Eu planejo meus negócios com uma plataforma útil e intuitiva, mas há muito mais: os gráficos são surpreendentes e não há necessidade de usar outras ferramentas. Michele Bon Venezia, Italia Obrigado por excelente trabalho meninos Não há melhor ferramenta para analisar spreads lá fora. Do meu ponto de vista, não há necessidade de ter mais nada para a análise de propagação. Unca Rep. Tcheca Lestina É uma ótima aplicação para sazonal e propagação de negociação com ferramentas complexas Kuba Rep. Tcheca Zlin Global grande ferramenta para analisar e manter o controle de seus negócios espalhados. 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Análise em tempo real de qualquer spread ou futuros diretos que você quer Multi-perna se espalha com razão e equity spreads apoio Final do dia e intraday atrasado dados Cruz Navegador Plataforma executando na nuvem Interactive cartografia Estacional padrões com histórico até 30 anos Extensa história de dados e diferentes tipos De gráficos de histórico Tabela de combinações de spread Spread Backtester Correlações sazonais Otimize a janela sazonal Combinações de propagações navegador com exportação de PDF Curvas de forward incluindo curva dessazonalizada, padrão sazonal e análise de história Os gráficos de Compromissos de Comerciantes (COT) Motor para selecionar as estratégias que se adequam ao seu estilo de negociação. Milhares de estratégias sazonais para cada mês Janela padrão e estendida sazonal Cinco comprimentos de backtest possíveis Intercommodity, Intracommodity, spreads de intra-culturas Motor de busca inteligente Estratégias mensais recomendadas Indicadores personalizados - Spreads movendo-se no canal ou em extremos históricos, qualidade do padrão sazonal, Padrões de curto prazo correlação, aberto lucro / perda na janela sazonal etc estratégias Favoritos Spread scanner permite-lhe encontrar interessantes comércios com base em indicadores definidos Portfolio É sempre bom ter evidência de seus negócios. Mas no comércio sazonal é muito importante. Sazonalidade é cíclica, o que significa que no próximo ano você pode trocar a mesma oportunidade. Depois de alguns anos você pode ter seu próprio portfólio e escolher negociações apenas a partir dele. Nosso gerenciamento de portfólio está integrado na plataforma e inclui: Sistema de fluxo de trabalho e pasta fácil com watchlist, tradebook e archive Gerenciamento de comissões automáticas Visão geral de gráficos com lucro Tags e filtros de prioridade Tabela de resumo Estatísticas de desempenho e equidade Alertas observando suas posições e aberto lucro / Portfolio Backtester avançado As plataformas de negociação de varejo disponíveis não permitem backtesting sazonal e de propagação em tudo, por causa de suas exigências específicas. Por isso, sentimos que há muito espaço para melhorias e começamos a trabalhar no backtester avançado de recursos completos para negociação sazonal. Hoje em dia é um conceito ainda, mas estamos trabalhando em uma nova versão. Backtest uma propagação inserida de Analyze Walk-forward otimização Gestão comercial com aplicação de stop loss e lucro alvo Diferentes comparação de resultados, incluindo equity chart Por que o comércio sazonalidade Seasonality é uma das forças significativas que influenciam os mercados de commodities e futuros e está por trás dos movimentos de preços periódicos em específicos Vezes no ano. O comportamento sazonal pode ser explicado por muitas razões fundamentais, como ciclos climáticos, tendências e padrões de consumo, eventos anuais importantes e muitos outros que causam mudanças na oferta e na demanda. Embora não tenhamos de saber todos os fundamentos sazonais, com bastante de dados de história, conhecimento de estatísticas e mineração de dados, padrões sazonais podem ser descobertos com a ajuda de computadores. Seasonality pode dar-nos uma borda e uma base contínuas para construir estratégias de troca rentáveis. Negociação de spreads de futuros Spread de negócios é a compra simultânea de uma segurança e venda de uma segurança relacionada como uma unidade. Abertura spread comercial, estamos em posição longa e curta. Isso traz-nos muitas vantagens em comparação com a posição de negociação outright: Spread cria uma cobertura Exigências de baixa margem Oportunidades de negociação Anonimato e sem interrupção Análise técnica responsividade Baixa exigência de tempo As informações apresentadas neste site é apenas para fins de informação geral. Apesar de ter sido feita qualquer tentativa de esforço para garantir a precisão, não assumimos qualquer responsabilidade por erros ou omissões. Tudo é fornecido apenas para fins ilustrativos e não deve ser interpretado como conselho ou estratégia de investimento. Este site declina qualquer responsabilidade por perdas incorridas por posições de mercado tomadas por visitantes ou usuários registrados, ou por qualquer mal-entendido por parte de qualquer usuário deste site. Este site não será responsável por quaisquer danos incidentais, especiais ou consequenciais, e em nenhum evento este site será responsabilizado por qualquer dos produtos ou serviços oferecidos através deste site. O risco de perda na negociação de commodities pode ser substancial. Você deve, portanto, cuidadosamente considerar se tal negociação é adequado para você em função de sua condição financeira. O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido no comércio de commodities pode trabalhar contra você, bem como para você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas, bem como ganhos. Os resultados anteriores não são indicativos de resultados futuros. Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Copy 2017, SeasonAlgoImportant informações legais sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Para cada setor há uma temporada: Identificar momentos oportunos para negociar setores do mercado de ações Wall Street move-se para uma cadência governada pela passagem do tempo, controlada por um calendário que é influenciado pelo comportamento habitual humano e cultural. Os eventos recorrentes, como o calendário de feiras comerciais, as opções e os prazos de vencimento de futuros, os prazos fiscais, os feriados, os alarmes de abertura e de encerramento, os ajustes de carteira semanais, mensais, trimestrais e anuais e as reestruturações influenciam todos os investidores e investidores. Mercados, setores e até mesmo ações individuais mostraram tendência a registrar altas e baixas anuais em torno da mesma época a cada ano. Este ciclo é conhecido como sazonalidade do mercado. Como as colheitas, os setores conservados em estoque têm uma estação de crescimento, uma época de colheita, e um período onde podem estar em pousio. A sazonalidade do setor pode ser uma ferramenta valiosa para melhorar os resultados de negociação e investimento. Abaixo vou mostrar-lhe que a sazonalidade do setor inegavelmente existe e como eu acho que pode ajudá-lo a identificar tempos oportunos para o comércio. Identificando a sazonalidade do setor A sazonalidade do setor apareceu no primeiro Almanac de Stock Traders de 1968, citando um estudo da Merrill Lynch que mostrou que comprar sete setores em torno de setembro ou outubro e vender nos primeiros meses de 1954-1964 triplicou os ganhos de mantê-los por dez anos . Ao longo dos anos, tenho aperfeiçoado esta estratégia de forma significativa e agora dedicar uma grande parte do nosso tempo e recursos para investir e negociar durante períodos positivos e negativos sazonais para diferentes setores com produtos negociados em bolsa (ETPs). Para iniciar o processo de identificação da sazonalidade do setor, é necessária uma fonte confiável de dados. Ao longo dos anos, os índices individuais baseados em setores provaram funcionar melhor e estão prontamente disponíveis de várias fontes. Um exemplo é o Índice de Óleo AMEX (XOI). (Nota: o XOI é um exemplo de índice que não é possível investir diretamente). Este é um índice ponderado de preços composto pelas principais empresas de exploração, produção e desenvolvimento de petróleo que remonta a 1984. Na Figura 1, E um padrão sazonal de 25 anos deste índice foi traçado. A partir deste gráfico é claro que a longo prazo, XOI normalmente posts seus maiores ganhos de direita em torno de meados de dezembro até final da primavera / início do verão. Esta tendência foi atenuada ao longo dos últimos cinco anos devido à Grande Recessão e lento crescimento global, mas ainda aparece no padrão de 5 anos. Grande parte deste movimento é o resultado da maior procura de gasolina durante a temporada de condução de Verão. Enquanto há uma temporada de condução de Verão, este padrão é altamente susceptível de continuar a reaparecer ano após ano. Figura 1: Padrão Sazonal do Índice de Óleo Amex Jeffrey A. Hirsch, Almanaque dos Comerciantes de Ações. Armado com o conhecimento desta sazonalidade um comerciante ou investidor poderia olhar para comprar ações individuais do setor de petróleo, um ETP ou um fundo mútuo. Quando eu troco uma sazonalidade do setor, eu primeiro garantir que o setor e ações correlacionadas ou ETP está monitorando a sazonalidade de perto (isso não acontece todos os anos). Então eu garanto que minha análise fundamental do setor e estoque ou ETP apoia tomar uma posição. E, finalmente, vou usar algumas análises técnicas e analisar o gráfico para um ponto de entrada específico. Criação de um calendário de estratégia de sazonalidade de índice de setor A análise de vinte e um índices de setores individuais produziu as sazonalidades listadas na Figura 2. Esta tabela especifica se a sazonalidade começa ou termina no início terço (B), terço médio (M) ou último terço ) do mês. Esses Jogos de Porcentagem Selecionados são direcionados para aproveitar a maior parte da força ou fraqueza do setor sazonal. Por design pontos de entrada estão antecipadamente de grandes movimentos sazonais, proporcionando aos comerciantes ampla oportunidade de acumular posições a preços potencialmente favoráveis. Por outro lado, os pontos de saída foram selecionados para capturar a maioria do movimento. Figura 2: Tabela de Sazonalidade do Índice Setorial Estas principais sazonalidades foram usadas para criar o Calendário de Estratégias de Sazonalidade do Índice Setorial mostrado na Figura 3. Observe a concentração de sazonalidade do setor otimista durante os Melhores Seis Meses (novembro-abril) Seis Meses (Maio-Outubro). Figura 3. Calendário da Estratégia de Sazonalidade do Setor Fonte: Jeffrey A. Hirsch, Almanaque dos Comerciantes de Ações. JEFFREY A. HIRSCH é editor-chefe do StockTradersAlmanac e autor de O Pequeno Livro dos Ciclos do Mercado de Ações (Wiley, 2017). Ele é estrategista-chefe de mercado do Magnet AE Fund. Stocks usado para subir no dia antes de feriados e vender no dia seguinte, mas agora cada feriado se move para o seu próprio ritmo. Janeiro também marca a ocorrência de um grande número de indicadores sazonais. Por exemplo, o Dia Dois marca o final do Rali do Papai Noel e os Primeiros Cinco Dias oferecem um primeiro vislumbre do ambiente comercial para o próximo ano. Ferramentas de Negociação na Fidelity Fácil de usar e personalizável, essas ferramentas fornecem atualizações em tempo real, bem como o poder de rastrear os mercados, encontrar novas oportunidades e colocar seus negócios rapidamente. Experimente as vantagens do Fidelitys Active Trader Services 1. Aqui, você encontrará tudo o que precisa para trocar ferramentas mais inteligentes e sofisticadas, pesquisa independente gratuita e suporte profissional. Artigo copyright 2017 por Jeffrey A. Hirsch. Adaptado do Stock Almanac com permissão de John Wiley amp Sons, Inc. As declarações e opiniões expressas neste artigo são as do autor. A Fidelity Investments não pode garantir a exatidão ou integridade de quaisquer declarações ou dados. Os dados e análises aqui contidos são fornecidos como e sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita. A Fidelity não está adotando, fazendo uma recomendação ou endossando qualquer estratégia de negociação ou investimento ou segurança específica. Todas as opiniões aqui expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, e você deve sempre obter informações atuais e realizar a devida diligência antes da negociação. Considere que o provedor pode modificar os métodos que utiliza para avaliar oportunidades de investimento de tempos em tempos, que os resultados do modelo não podem imputar ou mostrar o efeito adverso composto de custos de transação ou taxas de administração ou refletir os resultados reais do investimento e que os modelos de investimento são necessariamente construídos Com o benefício da retrospectiva. Por isso e por muitas outras razões, os resultados do modelo não são uma garantia de resultados futuros. Os títulos mencionados neste documento podem não ser elegíveis para venda em alguns estados ou países, nem ser adequados para todos os tipos de investidores o seu valor e os rendimentos que produzem podem flutuar e / ou ser afectados negativamente pelas taxas de câmbio, taxas de juro ou outros factores . 1. As soluções oferecidas pela Active Trader Services estão disponíveis para os investidores em famílias que colocam 120 ou mais ações, obrigações ou opções negociadas em um período de doze meses e mantêm 25K em ativos em suas contas de corretagem Fidelity elegíveis. Mercado Estratégias sazonais de alta qualidade para pares de moedas, ações e ouro. Pares de moedas: SampP 500 DAX quotVenda em maio e vá embora, mas lembre-se de voltar Septemberquot - é uma das mais conhecidas sabedoria sazonal do mercado de ações. Há, no entanto, distribuído ao longo do ano numerosas tendências maiores e menores que têm um padrão sazonal. Cobrimos cada uma dessas estratégias e fornecemos os dados exatos. Sempre atualizado - atualizações diárias - nosso relatório diário contém. 100 Estratégia - movimentos sazonais do mercado com uma precisão de 100 Estratégias sazonais para os próximos 2, 3, 5 e 10 dias de negociação Estratégias sazonais para cada mês do ano atual Visão rápida rápida de todas as moedas Gold SP500 DAX em comparação directa Leitura clara e fácil Gráficos sazonais Ideal para daytrading e positiontrading Alertas para todas as estratégias com uma probabilidade maior que 80 por cento. Mais sucesso no mercado financeiro com o apoio de estratégias sazonais. Melhor Resumo Disponível de Estratégias Sazonais. Seria interessante para você, se você soubesse qual o par de moedas vai subir ou cair nos próximos dias, com uma probabilidade de 80-90 Você quer saber em uma base diária, como as moedas, ações ou ouro provavelmente irá desenvolver dentro Os próximos 2, 3, 5, 10 ou 30 dias Você quer saber em uma base diária, que par de moedas tem a maior probabilidade de que o valor vai subir ou cair no dia seguinte Então nosso relatório diário é a coisa certa para você. É sempre surpreendente como essas estratégias funcionam, precisamente porque muitos grandes comerciantes agem em conformidade. A sazonalidade goza de alta prioridade, mas também está mudando constantemente, conosco você sempre ficará atualizado. Nenhum termo mínimo, terminável a qualquer momento Após o registro você direcionará a nossa área de membrosSeasonal Trading Strategies Características de sazonalidade Seasonality é basicamente um gerador de sinal técnico com um fundo essencialmente fundamental. Pode ser caracterizado como uma mistura de ambos os elementos de preço e calendário. Em um sentido estatístico, o aspecto do calendário oferece benefício adicional porque como um fator externo é independente dos indicadores padrão. É semelhante com análise de intermarket ou análise fundamental. Este benefício adicional é a principal vantagem da sazonalidade (não se correlaciona com outros indicadores). Os geradores de sinais externos não têm uma função virtual de limitação de perdas automática com sinais individuais, como é o caso dos métodos que seguem as tendências, o que significa, por exemplo, que devem ser usadas ordens stop loss. As desvantagens da sazonalidade incluem o fato de que anos individuais podem variar, que a sazonalidade em si pode mudar e que eventos aleatórios (por exemplo, anos extremos) podem parecer padrões sazonais. Deve-se ter em mente que a sazonalidade como tal não existe em um mercado, e sim apenas os padrões sazonais individuais existem. Devido à sua natureza calendared, sazonalidade é realmente um gerador de sinal de prazo intermediário. No entanto, ele também pode ser usado para negociação de curto prazo, porque a tendência primária também influencia a rentabilidade dos sinais de curto prazo (isso pode ser usado, por exemplo, com a estratégia de alavancagem de negociação). Os investidores orientados a longo prazo também podem utilizar a sazonalidade, nomeadamente para ajustar a entrada (por exemplo, mudando a compra planejada de uma ação de agosto para o período de novembro mais favorável). Descrição: Em períodos sazonalmente desfavoráveis, os investimentos são dispensados. Isso leva a menos perdas e uma redução nas reduções. No processo, o lado do lucro também é reforçado. Exemplo: Durante os meses sazonalmente fracos de agosto a outubro os investimentos em ações são evitados. O diagrama seguinte mostra claramente que, desta forma, durante todas as fases do mercado, cada uma com pontos de entrada variados, obteve-se um desempenho significativo até ao final de 1999. Assim, mesmo esta abordagem simples aumentou os lucros. Isso é ainda mais notável considerando que a estratégia é defensiva afinal, ao longo de um período de três meses você não está sequer no mercado de ações volátil. Fontes: Bloomberg, RBS Aplicação: O método de filtragem é muito fácil de aplicar. Como técnica de negociação é realmente uma variação especial da seguinte técnica de alavancagem. Descrição: Dependendo do ciclo sazonal, um investimento é aumentado ou reduzido. Exemplo: Em novembro, quando uma fase sazonal favorável começa, 1200 ações de uma ação são compradas em vez das 1000 ações previamente planejadas. Por outro lado, em agosto, quando um período sazonalmente desfavorável começa, 800 ações de uma ação são comprados em vez das 1000 ações planejadas. Isso suaviza a curva de ganhos, reduz as perdas e eleva os lucros. Aplicação: A técnica de alavancagem é fácil de usar. Descrição: Fora de uma longa lista de geradores de sinal de que a sazonalidade é apenas uma, uma estratégia de negociação é criada com a ajuda de uma operação lógica. O objetivo é a combinação ótima de uma série de geradores de sinal, que são tão não correlacionados quanto possível. Exemplo: Cada um dos seguintes seis fatores é atribuído o valor 1, se normalmente favorece uma tendência positiva no mercado de ações: taxas de juros de longo prazo, taxas de juros de curto prazo, tendência do mercado de longo prazo, tendência do mercado de curto prazo, inflação , Sazonalidade. Se a soma for maior do que três, então uma posição longa é aberta. Aplicação: A aplicação da técnica Complex para áreas individuais, tais como ações, ainda pode ser descrita como fácil. O desenvolvimento profissional de uma estratégia de negociação complexa exige cerca de dois a quatro anos homem. Descrição: Uma posição é aberta de acordo com uma única tendência sazonal que se provou no passado. Exemplo: Adquirir um futuro Dax em 15 de dezembro e vendê-lo em 6 de janeiro do ano seguinte, com uma perda de stop (proteção de risco) 80 pontos abaixo do preço de entrada. Aplicação: Devido ao seu senso de urgência, esta abordagem é altamente favorecida entre os recém-chegados à sazonalidade, no entanto, é recomendada apenas para a execução profissional, pois requer uma rigorosa limitação de riscos, diversificação (distribuição de posições em muitos padrões e mercados individuais) e elaborada análise estatística. O desenvolvimento profissional de uma estratégia de negociação baseada em padrões individuais requer cerca de dois a quatro anos-homem. O trabalho preliminar foi feito pelo MRCI e Jake Bernstein (ver links). Copy 2001-2008 Dimitri SpeckCapitalização dos efeitos sazonais Mesmo em mercados eficientes, onde os preços de segurança refletem com precisão todas as informações relevantes e recentes, muitos efeitos sazonais bem documentados continuam a existir em muitos mercados. Neste artigo, bem levá-lo através de algumas dessas anomalias sazonais existentes e mostrar-lhe como tirar proveito da sazonalidade do mercado acionário por cronometrar suas decisões de compra e venda de acordo com as tendências diárias, semanais e mensais. Tutorial: Indicadores econômicos para saber sazonalidade mensal Os mercados tendem a ter retornos fortes ao virar do ano, bem como durante os meses de verão, enquanto setembro é tradicionalmente um mês para baixo. O retorno médio em outubro é positivo historicamente, apesar das quedas recordes de -19,7 e -21,5 em 1929 e 1987. Como você pode beneficiar Um investidor pode considerar comprar mais ações em setembro. No entanto, tenha em mente que o timing do mercado é perfeitamente impossível e os investidores que negociam freqüentemente pagam mais comissões, mas não necessariamente ganham mais dinheiro. Além disso, há uma diferença entre o timing do mercado e o factoring na sazonalidade nas decisões de investimento. Market timing é baseado em padrões de preços de curto prazo e tentando escolher tops de mercado e fundos. A sazonalidade é antecipar como o mercado se comportará em um dado momento do ano e tomar uma posição antes da mudança ocorrer (por exemplo, se eu sei que dezembro e janeiro são geralmente fortes, então eu posso investir em novembro para ter certeza de que eu mantenho meus investimentos em Nos próximos meses). Final de Dezembro A fim de reclamar perdas de capital. Muitos investidores vendem ações que diminuíram em valor ao longo do ano durante os últimos dias de negociação do ano. Como você pode se beneficiar Se você planeja vender para registrar uma perda fiscal, você pode considerar fazê-lo antes de muitos investidores começam a vender ações em massa no final dos anos. Efeito de janeiro No início de janeiro, os investidores retornam aos mercados de ações com uma vingança, impulsionando os preços de ações de pequeno valor e valor. De acordo com Stocks for the Long Run: O Guia Definitivo para Retornos do Mercado Financeiro e Estratégias de Investimento de Longo Prazo por Jeremy J. Siegel (2002) e Almanac do Stock Trader, 2005 por Yale Hirsch e Jeffery J. Hirsch. O efeito é mais pronunciado para as ações de pequena capitalização e de valor, mas também pode ser estendido a todo o mercado acionário. Como você pode se beneficiar Em termos de sazonalidade, o final de dezembro mostrou ser um bom momento para comprar small caps ou ações de valor. Turn of the Month A volta do mês é um termo que se refere à tendência de ações a subir na virada de um mês e cair no meio de um mês. Esta tendência é principalmente relacionada a novos fluxos de dinheiro periódicos direcionados para fundos mútuos no início de cada mês (Para saber mais, consulte Quando vender um fundo mútuo. Vantagens de fundos mútuos e desvantagens de fundos mútuos.) Como você pode beneficiar Esta é Um poderoso efeito que é fácil de usar. Se você tem um plano mensal, você deve considerar fazer contribuições regulares no meio do mês, em vez de no início. Window Dressing Muitos gestores de fundos mútuos tentam fazer seus balanços olhar bonito no final de cada trimestre, comprando ações que têm feito bem durante um determinado trimestre. Para muitos desses gerentes, depender de seus empregos é mais importante para eles do que o melhor interesse de seus detentores de fundos de investimento mútuo. Como você pode beneficiar Para os investidores individuais, o efeito pode ser significativo, mas os custos de transação podem superar os benefícios. Não é geralmente uma boa idéia comprar estoques apenas para fazer seu olhar do portfolio agradável. Pre-Holiday Rally Devido ao otimismo geral, os mercados acionários tendem a subir antes de três dias de férias nos Estados Unidos, como Dia da Independência, Dia de Ação de Graças, etc Como você pode beneficiar novamente, esta é uma situação em que os custos de transação podem superar a Benefícios. Efeito de segunda-feira Durante décadas, o mercado acionário teve uma tendência a cair às segundas-feiras, em média. Alguns estudos, como em A Survey of the Monday Effect Literature de Glenn N. Pettengill no Quarterly Journal of Business and Economics (verão de 2003), atribuíram isso a uma grande quantidade de más notícias sendo lançadas no fim de semana. Others point to investors gloomy mood, which is especially evident during the early hours of Monday trading. How can you benefit If youre planning on buying stocks, youre better off doing it on a Monday than any other day of the week. If youre an experienced trader, and are interested in short selling. then Friday is the best day to take a short position (because stocks tend to be priced higher on a Friday), and Monday is the best day to cover your short. Lower Your Taxes Investors should be very careful when buying mutual funds in December before the annual distribution. In the New Year, they may be quite surprised to find that although their funds have declined in value, they are still required to pay taxes on the annual distribution. Lets use a TD Bank U. S. Equity Fund as an example. Suppose that an investor buys a fund on December 22, 2004, at 18.1 per unit. On December 24, the fund distributes capital gains of 0.2768 and income distribution of 0.0126 on which the holder will have to pay tax, while the value of the fund declines to 17.96 (including the distribution). In effect, the new buyer ends up paying taxes for all the other people who held the fund throughout the year but sold it before distribution. This may not seem fair, but this loophole in the current system can really eat into your returns if youre not careful. As always, it is advantageous to minimize taxes. Avoiding the purchase of mutual funds before the December distribution will ensure that you do not get taxed for gains made by the fund throughout the year. Therefore, anytime after January 1 is a good time to buy mutual funds. Conclusion With time, some of the current calendar anomalies will likely disappear and be replaced by others. Several of the existing anomalies are relatively easy to take advantage of, such as making regular purchases of mutual funds in the middle of the month instead of at the start of a month. It is in your best interest to be informed about the seasonal effects in capital markets so that you can begin to use them to your advantage.
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