Adaptação de sua abordagem técnica à moeda QuotPersonalitiesquot Cada par de moedas tem qualidades exclusivas para ele. Descubra quais são essas qualidades. Muito tem sido escrito sobre a adequação da análise técnica para negociação nos mercados de moeda. Embora isso seja, sem dúvida, verdade, ele pode deixar os comerciantes, especialmente aqueles novos para os mercados de moeda, com a impressão de que todas as ferramentas técnicas são igualmente aplicáveis a todos os principais pares de moedas. Talvez o mais perigoso do ponto de vista da rentabilidade, também pode seduzir os comerciantes em busca da proverbial bala de prata: essa ferramenta mágica técnica ou estudo que funciona para todos os pares de moedas, o tempo todo. No entanto, qualquer pessoa que tenha negociado Forex por qualquer período de tempo vai reconhecer que, por exemplo, dólar / ienes (USD / JPY) e dólar / suíço (USD / CHF) comércio de formas distintamente diferentes. Por que, então, deve um one-size-fits-all técnica abordagem deve produzir resultados comerciais estáveis Em vez disso, os comerciantes são mais propensos a experimentar melhores resultados se reconhecer as diferenças entre os principais pares de moedas e empregar diferentes estratégias técnicas para eles. Este artigo irá explorar algumas das diferenças entre os principais pares de moedas e sugerir técnicas abordagens que são mais adequados para cada pares tendências comportamentais. The Biggie De longe, o par de moedas mais negociado é o euro / dólar (EUR / USD), representando 28% do volume global diário no mais recente levantamento do Bank for International Settlements (BIS) sobre a atividade do mercado cambial. O EUR / USD recebe mais juros do volume gerado pelas eurocruces (por exemplo, euro / libra esterlina (EUR / GBP), EUR / CHF e EUR / JPY, e esse interesse tende a ser contrário à direção do dólar norte-americano. , Em um ambiente dólar-negativo de EU, o Euro terá uma oferta subjacente que deriva da venda total do dólar de EU Contudo, os pares menos líquidos do dólar (por exemplo USD / CHF) serão vendidos através dos euro cruzes mais líquidos, neste caso resultando em EUR / CHF, que introduz uma oferta de euros no mercado EUR / USD, que tende a desacelerar os movimentos do euro em relação a outros grandes pares de dólares e torna-o um mercado atraente para os comerciantes a curto prazo, que podem explorar o quotbacking e Por outro lado, essa profundidade de liquidez também significa que o EUR / USD tende a experimentar testes prolongados, aparentemente inconclusivos de níveis técnicos, gerados por análise de tendência ou por cálculos de ondas de Fibonacci / Elliott. Maior margem de erro: 20-30 pips. Outra forma de avaliar se o EUR / USD está a irromper é olhar para o USD / CHF e USD / USD menos líquidos. Se estes pares tiverem quebrado níveis técnicos equivalentes, por exemplo, máximos diários recentes, o EUR / USD provavelmente fará o mesmo após um desfasamento. Se quotSwissyquot e quotCablequot (nome popular para a libra esterlina) estão bloqueando esses níveis, então EUR / USD provavelmente falhará também. Personalizar suas configurações Em termos de estudos técnicos, a profundidade esmagadora de EUR / USD sugere que os osciladores de momento são bem adequados para a negociação do euro, mas os comerciantes devem considerar ajustar os parâmetros de estudos (aumentar períodos de tempo) para explicar o relativamente lento, - e-preencher movimentos de EUR / USD. Nesse sentido, a confiança em indicadores de muito curto prazo (menos de 30 minutos) expõe os comerciantes a uma maior probabilidade de movimentos quotwhipsawquot. A divergência de convergência média móvel (MACD) como um estudo de momentum é bem adaptada ao EUR / USD, particularmente porque utiliza médias móveis exponenciais (maior peso a preços mais recentes, menos a preços antigos) em conjunto com uma terceira média móvel, resultando em Menos crossovers falsos. As divergências de momentum a curto prazo (de hora em hora) ocorrem rotineiramente em EUR / USD, mas precisam de ser confirmadas por rupturas de níveis de preços identificadas através de análise de tendências para sugerir um comércio acionável. Quando movimentos maiores estão em andamento, os comerciantes também são propensos a encontrar o indicador de movimento direcional indicador (DMI) sistema útil para confirmar se uma tendência está no lugar, caso em que as leituras de momentum deve ser descontado, e pode optar por confiar em DI / DI-crossovers Para sinais adicionais de entrada comercial. Segundo lugar O próximo par de moedas mais negociado é o USD / JPY, que representou 17% do volume global diário no levantamento do BIS de 2004 sobre o volume de negócios do mercado cambial. O USD / JPY tem sido tradicionalmente o par de moedas politicamente mais sensível, com sucessivos governos norte-americanos usando a taxa de câmbio como alavanca nas negociações comerciais com o Japão. Enquanto a China recentemente substituiu o Japão como o mercado asiático que evoca as tensões comerciais dos EUA, o USD / JPY ainda atua como um proxy de moeda regional para a China e outras moedas asiáticas menos líquidas e altamente regulamentadas. Nesse sentido, o USD / JPY é freqüentemente propenso a períodos de tendência estendidos à medida que o comércio ou temas políticos regionais (por exemplo, reavaliação do yuan) se desenvolvem. Para o dia-a-dia de negociação, no entanto, a característica mais significativa do USD / JPY é a pesada influência exercida por investidores institucionais japoneses e gestores de activos. Devido a uma cultura de colegialidade intra-japonesa, incluindo ampla posição e estratégia de compartilhamento de informações, os gestores de ativos japoneses agem com freqüência na mesma direção em relação ao iene no mercado cambial. Em termos concretos, isso se manifesta freqüentemente em grupos de ordens a preços ou níveis técnicos similares, que então reforçam esses níveis como pontos de apoio ou resistência. Uma vez que esses níveis são rompidos, clusters similares de ordens stop loss são freqüentemente apenas atrás, que por sua vez combustível a fuga. Além disso, à medida que a comunidade de investimento japonesa se move em massa para um determinado comércio, eles tendem a afastar o mercado de si mesmos por períodos de tempo, ajustando as suas ordens aos novos níveis de preços, por exemplo, Sobe Uma tática alternativa freqüentemente empregada por gestores de ativos japoneses é escalonar ordens para tirar vantagem de quaisquer reversões de curto prazo na direção da tendência maior. Por exemplo, se o USD / JPY estiver em 115,00 e as tendências forem mais altas, as ordens de compra do USD / JPY serão colocadas a preços arbitrários, como 114,75, 114,50, 114,25 e 114,00, para tirar proveito de qualquer retrocesso na tendência mais ampla. Isso também ajuda a explicar por que o USD / JPY freqüentemente encontra suporte ou resistência em níveis numericamente redondos, mesmo que não haja nenhum outro significado técnico correspondente. Dê uma olhada em Trendlines Voltando-se para o lado técnico do USD / JPY, a discussão acima sugere análise de tendência como talvez a ferramenta técnica mais importante para negociação USD / JPY. Devido ao agrupamento de ordens institucionais japonesas em torno de níveis técnicos ou de preços, o USD / JPY tende a experimentar menos quebras falsas de linhas de tendência. Por exemplo, o interesse da venda em larga escala na resistência técnica terá de ser absorvido se o nível técnico for quebrado. Isto é provável acontecer somente se um movimento de mercado maior estiver desdobrando, e este sugere que toda a ruptura será sustentada. Isso torna USD / JPY atraente para comerciantes breakout que empregam ordens de entrada stop-loss em quebras de suporte ou resistência da linha de tendência. Linhas de tendência a curto prazo, como por hora ou 15 minutos, podem ser usadas de forma eficaz, mas os operadores precisam operar de forma similar a curto prazo, os níveis de fechamento diário mantêm o maior significado em USD / JPY. Em termos de análise de gráficos, os gestores de ativos institucionais japoneses dependem fortemente de gráficos de castiçais (que dependem fortemente dos níveis de fechamento diários) e os comerciantes seriam bem-aconselhados a aprender a reconhecer os principais padrões de castiçais, como o doji, o enforcamento, o tweezer tops / bottoms e similar. Quando se trata de reversões ou pausas significativas de tendência, fechamento diário (10 p. m. GMT), castiçais podem ser altamente confiáveis indicadores de liderança. A discussão do iene acima também destacou os fatores por trás da tendência de USD / JPY para a tendência a médio prazo (multiweek). Esta faceta sugere que os comerciantes devem olhar para a tendência seguintes ferramentas, como médias móveis (períodos de 21 e 55 dias são muito utilizados), DMI e SAR parabólico. Os osciladores momentum, como o índice de força relativa (RSI), MACD ou estocástica, devem ser geralmente evitados, especialmente intraday, devido à tendência e inversão. Natureza institucional dirigindo USD / JPY. Enquanto um indicador de momentum pode reverter o curso, tipicamente sugerindo um comércio potencial, a ação de preço muitas vezes não consegue inverter o suficiente para fazer o comércio valer a pena devido ao interesse institucional subjacente. Em vez de inverter junto com o ímpeto, a ação do preço de USD / JPY estabelecerá freqüentemente em uma escala lateral, permitindo que os estudos do impulso continuem a desenrolar, até que a tendência subjacente recomeça. Finalmente, a análise de Ichimoku (traduzida aproximadamente como um gráfico de nuvem de uma olhada) é outro sistema de identificação de tendência em grande parte japonês-específico que destaca tendências e reversões principais. Uma olhada em algumas moedas ilíquidas Tendo analisado os dois mais fortemente negociados pares de moedas, vamos agora examinar dois dos menos líquidos principais pares de moedas, USD / CHF e GBP / USD, que representam desafios especiais para comerciantes tecnicamente orientados. O suposto Swissy detém um lugar entre os principais pares de moedas devido ao estatuto único Switzerlands como um investimento global paraíso estima é que quase um terço dos mundos ativos privados são realizadas na Suíça. O franco suíço também atuou historicamente como uma alternativa denominada quotsafe-havenquot moeda para o dólar dos EUA em tempos de incerteza geopolítica, mas esta dimensão tem em grande parte desapareceu desde o final da Guerra Fria. Hoje, as negociações USD / CHF baseiam-se principalmente no sentimento geral do dólar dos EUA, em oposição aos fundamentos econômicos baseados na Suíça. O Banco Nacional Suíço (SNB) está preocupado principalmente com o valor em francos em relação ao euro, uma vez que a grande maioria do comércio suíço é com a União Européia, e os desenvolvimentos fundamentais da Suíça refletem-se principalmente na taxa cruzada EUR / CHF. Liquidez em USD / CHF nunca é muito bom, e isso faz com que seja um cavalo de quotwhipping favorito para hedge funds e outros interesses especulativos olhando para maximizar o bang para seu buck. A menor liquidez e maior volatilidade da Swissy também a tornam um importante indicador principal para os principais movimentos do dólar norte-americano. A Swissy também será líder em movimentos de curto prazo, mas a volatilidade geral e o jitteriness geral da ação do preço de USD / CHF fazem falhas falsas de níveis técnicos comuns. Estas rupturas falsas são freqüentemente stop-loss dirigido e não é incomun para que os preços troquem 15-25 pontos com um nível da sustentação / resistência antes de reverter depois que as perdas do batente foram disparadas. Em fortes movimentos direcionais, a ação do preço USD / CHF tende a um tráfego de sentido único extremo, com um mínimo de apoio e preenchimento em comparação com o EUR / USD. O cabo (GBP / USD), ou libra esterlina, também sofre de liquidez relativamente ruim e isso é em parte devido ao seu maior valor pip (dólares dos EUA) ea base relativamente euro-cêntrica do comércio U. K. A Sterling compartilha muitas das mesmas características comerciais da Swissy descritas acima, mas a Cable também reagirá fortemente aos dados fundamentais da U. K., bem como às notícias dos EUA. A ação de preço de Sterlings também exibirá tendências one-way extremas durante movimentos maiores, como os comerciantes travados no lado errado perseguem o mercado ilíquido aos extremos. Foco no gerenciamento de riscos A volatilidade e iliquidez da Swissy e da libra esterlina sugerem que os traders precisam usar uma abordagem global mais proativa para negociar esses pares, particularmente no que se refere à gestão de risco (ou seja, tamanho da posição em relação aos níveis de parada). No que diz respeito a ferramentas técnicas, a tendência para ambos os pares para fazer falhas falsas de curto prazo de níveis de gráfico sugere que os comerciantes breakout precisam ser particularmente disciplinado sobre níveis de entrada de parada e deve considerar uma maior margem de erro na ordem de 30-35 pontos. Nesse sentido, a análise de tendências de períodos inferiores a uma hora tende a gerar mais ruído do que pontos de quebra negociáveis, portanto, um foco em períodos de tempo mais longos (quatro horas diárias) provavelmente será mais bem-sucedido na identificação de quebras significativas. Da mesma forma, uma vez que uma fuga ocorre, superando a margem de erro, a ação de preço unidirecional resultante favorece os comerciantes que são rápidos sobre o gatilho, e isso sugere empregando descansando stop-loss ordens de entrada para reduzir a derrapagem. Para aqueles posicionados com um movimento, arrastar paradas com um fator de aceleração, como SAR parabólico, são bem adequados para montar a volatilidade direcional até uma inversão de preços sinaliza uma saída. Naturalmente, colocar ordens contigent não pode necessariamente limitar suas perdas. A volatilidade inerente à Cable e à Swissy faz com que o uso de osciladores de momentum de curto prazo (horários e curtos) seja problemático, devido a falsos cruzamentos e divergências entre preço / momento que freqüentemente ocorrem nestes prazos. Os osciladores de período mais longo (quatro horas ou mais) são melhor utilizados para destacar potenciais reversões ou ações de preços divergentes, mas a volatilidade desencoraja o início de negociações baseadas nesses sozinhos. Em vez disso, os sinais de impulso precisam ser confirmados por outros indicadores, como quebras de linhas de tendência, retrações de Fibonacci ou níveis parabólicos, antes que um comércio seja iniciado. Tente uma retração maior No que diz respeito aos níveis de retração de Fibonacci, a maior volatilidade da Cable e Swissy freqüentemente os vê exceder 61,8 por cento retracements, só para parar mais tarde no nível de 76,4 por cento, tempo em que a maioria dos seguidores de curto prazo Elliott onda tem sido Parou para fora. Inversões de pico de curto prazo de mais de 30 pontos também servem como uma maneira confiável para identificar quando um surto direcional, especialmente intraday, é concluída, e estes podem ser usados como tanto tomada de lucro e sinais de comércio de contra-tendência. Para contra-tendência, comércios corretivos baseados em reversões de pico, paragens devem ser colocados um pouco além do extremo do pico baixo / alto. Um estudo técnico final que é bem adaptado para a explosividade de Swissy e sterling é o Williams R, um indicador de impulso de sobrecompra / oversold, que freqüentemente atua como um indicador líder de reversões de preços. As bandas overbought / oversold devem ser ajustadas para -10 / -90 para caber a maior volatilidade de Cable e Swissy. Como acontece com todos os estudos de sobrecompra / sobrevenda, no entanto, a ação de preços precisa reverter o curso primeiro antes de iniciar os negócios. Seu não um tamanho cabe todos os comerciantes que procuram aplicar técnicas abordagens comerciais para o mercado de câmbio deve estar ciente das diferenças nas características comerciais dos principais pares de moedas. Só porque o euro ea libra são ambos negociados contra o dólar não significa que eles vão negociar de forma idêntica uns aos outros. Uma compreensão mais completa dos vários traços do mercado de moedas sugere que certas ferramentas técnicas são mais adequadas para alguns pares de moedas do que outras. Uma abordagem específica da moeda para aplicar a análise técnica é mais provável de produzir resultados bem sucedidos do que uma aplicação one-size-fits-all em todos os pares de moedas. Tipos de Análise de Mercado: No mercado FOREX a notícia dividida em duas categorias , Depois de coletar os dados sobre esta notícia você tem que distinguir entre a notícia anterior, previsões (previsto) notícia amp notícias reais. Em seguida, você verá uma guerra entre o touro (aumento de preços) amp bear (declinação de preços) que causam flutuações nos preços de acordo com a oferta de amplificação de demanda entre os corretores amp amp. SigmaForex fornecem comerciantes com Premium Forex Trading ferramentas que são úteis para avançados, profissionais e comerciantes iniciantes. Técnico e Analistas Fundamentais estão trabalhando no desenvolvimento dessas ferramentas para atender nossos clientes com os mais altos níveis de satisfação. O mercado de câmbio incorpora dois tipos principais de estratégias de negociação Forex. Uma dessas estratégias de câmbio baseia-se numa análise fundamental e a outra baseia-se numa análise técnica. Como um comerciante, você provavelmente terá que incorporar ambos os tipos de SigmaForex Forex estratégias em sua estratégia de negociação Forex global. As análises fundamentais baseiam-se em factores económicos, enquanto as análises técnicas baseiam-se no preço. Existe um consenso geral entre os participantes do mercado de que os pares de moedas mais negociados no mercado Forex tendem a ser técnicos e os pares de moedas mais exóticos tendem a ser mais fundamentais. Embora ambos os tipos de análise são necessários para operações bem sucedidas e rentáveis, a maioria dos comerciantes tendem a confiar mais em um tipo do que o outro. Quando sua estratégia de negociação Forex incorpora análise técnica. Você deve estar preparado para lidar com os conceitos matemáticos necessários para manipular dados de preços. Da mesma forma, quando você incorporar análise fundamental em sua estratégia de negociação. Você deve estar preparado para lidar com a multiplicidade de fatores econômicos necessários para basear seus negócios. No final, a variedade de dados econômicos deve ser convertida em previsões de preços e muitos comerciantes recorrer à análise técnica, porque se pensa ter um mecanismo embutido para concluir a conversão. No entanto, a incorporação de uma estratégia de negociação puramente técnica Forex sem consideração para os aspectos fundamentais do mercado é muito parecido com a troca de sorte. Às vezes você ganha, às vezes não. Outros fatores que irão influenciar a sua estratégia de negociação Forex são a sua capacidade de gerir dinheiro e lidar com as implicações psicológicas de participar no mercado Forex. Enquanto muitas pessoas têm lucrado com suas estratégias de negociação Forex, as perdas são tudo, mas garantido com sistemas de negociação Forex. Uma das nuances da negociação Forex é que envolve riscos calculados. Se sua situação financeira ou circunstância emocional é tal que você não pode dar ao luxo de sustentar as perdas, você provavelmente vai perder mais do que seus dólares de investimento, especialmente se suas perdas são facilmente convertidas em doenças físicas. Desenvolva seu Stratgy de negociação. É importante desenvolver uma estratégia de negociação Forex que complementa o seu estilo de vida e temperamento. Você precisa entender o investimento, os riscos eo impacto que suas escolhas terão em seu investimento dólares e seu estilo de vida. Na negociação de Forex, é muito possível para uma perda para vários como as condições de mercado variam e mudam. Sua estratégia de negociação Forex deve incluir um plano de ação no caso de uma perda, bem como uma vitória. Outra conseqüência do comércio Forex é overconfidence. Overconfidence tem causado muitos comerciantes para envolver outras mais caras e mais arriscadas negociações após uma vitória ou série de vitórias. Você terá que ser responsável para dedicar o tempo necessário para acompanhar e analisar os comércios que você se envolver. Ele só faz desde que você envolver um número de um comércios que você é razoavelmente capaz de gerir durante uma determinada sessão de negociação. Forex trading também pode se tornar viciante para certas personalidades. Sua estratégia de negociação de Forex deve incluir indicadores que alertá-lo quando é hora de entrar ou sair de negociação. Você não pode se tornar confiante sobre uma vitória ou série de vitórias. Da mesma forma, você não pode ficar muito deprimido por uma perda ou série de perdas. Os sistemas de negociação FOREX são baseados em riscos calculados e o cálculo errado leva a mais risco e ao potencial de mais perda. Muitas vezes os comerciantes falam sobre os sistemas de negociação que eles próprios escreveram que funcionou por algum tempo e, em seguida, misteriosamente parou de funcionar. Eles assumiram que havia algo errado com seu sistema, então eles mudaram para outra abordagem. Mas o problema não pode ter sido o sistema, mas sim que o ambiente de mercado tinha mudado eo comerciante não reconhecê-lo. Isso acontece muito frequentemente e é uma das principais razões que bons sistemas de negociação são jogados de lado. Então, para evitar que isso aconteça com freqüência, a primeira regra de qualquer sistema de comércio deve ser um dos mais antigos pedaços de conselhos de muitos comerciantes experientes. SigmaForex recomenda que você sempre comércio na direção da tendência. Se o mercado está em uma tendência de alta, apenas olhar para oportunidades de compra e se o mercado está em uma tendência de baixa, então só olhar para oportunidades de venda. Isto pareceria tão óbvio quanto saber que andar para baixo é mais fácil do que andar para cima, mas os comerciantes começam assim que travados acima em procurar essa entrada perfeita, que esquecem dar um passo para trás e fazer exame de um olhar no retrato grande, que é o Direção da tendência. Muitas vezes, a melhor abordagem na análise de tendência é criar um gráfico diário do EUR / USD com um ano de atividade de negociação e tomar nota de sua opinião sobre a tendência. Você então trabalha seu caminho através de todos os outros pares de moedas para fazer o mesmo. Você pode então comparar para ver quais pares estão nas mais fortes tendências e tendências de queda mais fortes. Estes seriam os pares de moeda para usar ao procurar um comércio. Você deve ser muito exigente como seus resultados de negociação dependerá de suas escolhas. Desde que você também tem um viés direcional com base na direção da tendência, o processo de encontrar uma oportunidade de negociação torna-se um pouco mais fácil. Para aqueles de vocês que gostam de quantificar suas escolhas, temos postado um gráfico diário do EUR / USD com três meses de atividade de negociação. Também traçado no gráfico é o mais popular de todos os indicadores técnicos. Uma média movente simples de 200 dias. Note que todas as velas estão acima da média móvel. Este é um exemplo de uma tendência de alta. Se todas as velas estavam abaixo da média móvel, então esta seria uma tendência de baixa. Se as velas estavam acima e abaixo da média móvel. Consideraríamos a tendência fraca e não negociar esse par de moedas específico. Você pode usar qualquer valor de média móvel em qualquer gráfico de quadros de tempo. Mas a análise técnica nos gráficos de longo prazo são mais confiáveis, com o gráfico diário sendo o melhor. Mas, ao quantificá-lo assim, cada um é capaz de descobrir qual combinação funciona melhor para nosso próprio sistema. Isso é o que usar um sistema é tudo. Na próxima semana vamos analisar a atividade dentro de um movimento de tendências para encontrar uma oportunidade de negociação. SigmaForex Broker. HTTP 500. Estamos enfrentando dificuldades técnicas. 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